NJS（2325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,459,293 | 2,850,500 |
| 減価償却費 | 188,448 | 218,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,708 | -40,634 |
| 支払利息 | 182 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 18,515 | -14,249 |
| 受取和解金 | － | -40,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,165 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,515 | 4,397 |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加額） | 310,940 | -1,937,941 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 762,986 | -426,054 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -199,520 | 507,271 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -452,417 | -217,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245,259 | -141,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,406 | -141,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136,984 | 161,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148,384 | -202,632 |
| その他 | -17,072 | 156,502 |
| 小計 | 3,008,459 | 760,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,808 | 42,291 |
| 利息の支払額 | -150 | -47 |
| 保険金の受取額 | 10,544 | － |
| 和解金の受取額 | － | 40,627 |
| 法人税等の還付額 | 28,427 | 12,255 |
| 法人税等の支払額 | -584,924 | -629,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,500,165 | 227,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | 103,603 | 351,413 |
| 定期預金の預入による支出 | -184,939 | -302,686 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,281 | -460,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,277 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,518 | -239,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,600 | -3,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,969 | -3,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,720 | 13,513 |
| その他 | -1,014 | -6,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,722 | -551,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -354,278 | -172 |
| 配当金の支払額 | -486,068 | -573,338 |
| その他 | -12,500 | 16,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,848 | -556,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,655 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272,939 | -882,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,343,181 | 13,460,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
