NJS（2325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,447,934 | 2,459,293 |
| 減価償却費 | 189,812 | 188,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,527 | -35,708 |
| 支払利息 | 810 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | 29,604 | 18,515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,020 | 1,515 |
| 受取保険金 | -100,000 | － |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加額） | -130,482 | 310,940 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -495,546 | 762,986 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 88,066 | -199,520 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 9,083 | -452,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157,436 | 245,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,514 | 11,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279,791 | -136,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69,427 | -148,384 |
| その他 | -437,995 | -17,072 |
| 小計 | 1,587,153 | 3,008,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,148 | 37,808 |
| 利息の支払額 | -810 | -150 |
| 保険金の受取額 | 100,000 | 10,544 |
| 法人税等の還付額 | 23,140 | 28,427 |
| 法人税等の支払額 | -1,506,840 | -584,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,791 | 2,500,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | 30,734 | 103,603 |
| 定期預金の預入による支出 | -79,365 | -184,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,610 | -107,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,419 | 1,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,491 | -127,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -28,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,127 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,040 | -59,969 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,159 | 32,720 |
| その他 | 3,561 | -1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,759 | -371,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59,820 | -354,278 |
| 配当金の支払額 | -486,345 | -486,068 |
| その他 | 11,027 | -12,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,138 | -852,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,996 | -2,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -545,102 | 1,272,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,070,242 | 14,343,181 |
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