NJS（2325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,426,350 | 3,361,645 |
| 減価償却費 | 161,674 | 161,025 |
| のれん償却額 | 11,866 | 11,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,557 | -48,336 |
| 支払利息 | 1 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -58,610 | -66,913 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 482 | 624 |
| 固定資産圧縮損 | 28,422 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -42,549 |
| 補助金収入 | -28,582 | － |
| 受取手形 | 1,513,529 | 2,803,273 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 491,964 | -47,516 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 88,432 | -364,509 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,188,301 | 1,496,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241,396 | 252,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,163 | -9,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176,116 | -165,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,171 | -823 |
| その他 | -352,450 | -183,853 |
| 小計 | 5,541,439 | 7,157,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,165 | 49,109 |
| 利息の支払額 | -1 | -14 |
| 補助金の受取額 | 28,582 | － |
| 法人税等の支払額 | -271,887 | -591,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,334,298 | 6,615,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 125,351 | 688,976 |
| 定期預金の預入による支出 | -298,234 | -779,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,805 | -71,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,075 | -122,641 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 61,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,600 | 6,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,876 | -201 |
| その他 | 28,618 | 38,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,423 | -178,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -89,848 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436 | -834 |
| 配当金の支払額 | -382,013 | -429,597 |
| その他 | -2,184 | -3,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,633 | -521,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,057 | 62,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,669,298 | 5,978,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,649,385 | 23,166,686 |
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