NJS（2325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,080,866 | 2,841,036 |
| 減価償却費 | 140,473 | 162,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,551 | -28,516 |
| 支払利息 | 229 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | 35,543 | 28,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55,100 | 5,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,753 | － |
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額（△は増加額） | -737,826 | 9,707 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 492,706 | -92,771 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 175,461 | -23,909 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -1,159,397 | 237,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,997 | 263,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 674 | -5,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,214 | -34,726 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,545 | 49,044 |
| その他 | -96,665 | 506,956 |
| 小計 | -211,005 | 3,919,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,078 | 28,774 |
| 利息の支払額 | -229 | -352 |
| 法人税等の還付額 | 35,157 | 35,566 |
| 法人税等の支払額 | -521,175 | -222,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -672,174 | 3,761,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の解約による収入 | 1,004,046 | 33,547 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,354 | -41,548 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,342 | -104,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,000 | 209,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,326 | -82,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -312,213 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,849 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,316 | -60,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,272 | 19,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 638,614 | -226,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -408,868 | -389,596 |
| その他 | -3,958 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,827 | -391,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,455 | -20,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,842 | 3,121,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,493,361 | 13,615,344 |
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