有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金	1,839,509
普通預金	179,518
定期預金	5,000,000
郵便貯金	175,352
別段預金	854
合計	7,195,233

② 完成業務未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	138,939
多賀城市	98,595
岩沼市	72,242
赤穂市	56,957
㈱ぎょうせい	46,163
その他	680,311
合計	1,093,207

(ロ)完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
976,762	10,275,644	10,159,199	1,093,207	90.3	36.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 未成業務支出金

区分	金額(千円)
労務費	736,209
外注費	638,579
経費	490,222
合計	1,865,011

④ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
日本ヒューム㈱	932,779
㈱エヌジェーエス・イーアンドエム	34,920
㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ	400,000
オリオン設計㈱	30,000
合計	1,397,699

⑤ 関係会社長期貸付金

銘柄	金額(千円)
㈱エヌジェーエス・イーアンドエム	94,000
㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ	950,000
㈱エヌジェーエス・デザインセンター	35,000
合計	1,079,000

⑥ 長期預金

区分	金額(千円)
定期預金	10,000,000
合計	10,000,000

⑦ 業務未払金

相手先	金額(千円)
㈱総合設計	22,155
㈱エヌジェーエス・デザインセンター	14,373
㈱ベクトル・ジャパン	13,156
松岡測量設計㈱	11,812
オリオン設計㈱	11,292
その他	369,994
合計	442,784

⑧ 退職給付引当金

	区分	金額(千円)
イ.	退職給付債務	2,334,736
ロ.	年金資産	△1,454,819
ハ.	未積立退職給付債務(イ+ロ)	879,917
ニ.	未認識数理計算上の差異	△121,154
ホ.	未認識過去勤務債務	150,014
ヘ.	退職給付引当金(ハ+ニ+ホ)	908,777