有価証券報告書-第73期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,850,500 | 2,550,592 | |||||||||
| 減価償却費 | 218,646 | 270,656 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 7,910 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40,634 | △35,498 | |||||||||
| 支払利息 | 47 | 18 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △14,249 | △15,098 | |||||||||
| 受取和解金 | △40,627 | △468,061 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ― | △73,309 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | 1,068 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25,165 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,397 | 2,548 | |||||||||
| 受取手形及び完成業務未収入金の増減額(△は増加) | △1,937,941 | ― | |||||||||
| 受取手形、完成業務未収入金及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | △2,032,222 | |||||||||
| 未成業務支出金の増減額(△は増加) | △426,054 | 2,847,600 | |||||||||
| 業務未払金の増減額(△は減少) | 507,271 | 223,995 | |||||||||
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | △217,680 | ― | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | △586,830 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △141,005 | △118,169 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △141,944 | 8,042 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 161,224 | 75,951 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △202,632 | △466,929 | |||||||||
| その他 | 156,502 | 247,635 | |||||||||
| 小計 | 760,987 | 2,439,902 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,291 | 36,687 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47 | △18 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 40,627 | 468,061 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 12,255 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △629,093 | △991,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,020 | 1,953,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の解約による収入 | 351,413 | 304,150 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △302,686 | △327,088 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △460,209 | △724,415 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △239,794 | △277,894 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,600 | △1,800 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 10,187 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △5,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | ※2 56,856 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,392 | △3,611 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,513 | 12,626 | |||||||||
| その他 | △6,571 | 5,027 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △551,299 | △950,960 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △172 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △573,338 | △668,768 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △193,920 | |||||||||
| その他 | 16,555 | △3,603 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △556,955 | △866,292 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,309 | 15,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △882,544 | 152,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,343,181 | 13,460,637 | |||||||||
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | ― | 367,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,460,637 | ※1 13,980,087 | |||||||||
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