利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は5百万円(前年同四半期連結累計期間は13百万円の支出)となりました。この主な要因は、のれん償却額の計上8百万円、減価償却費の計上2百万円等の資金増に対し、売上債権の増加12百万円、仕入債務の減少2百万円等の資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5百万円(前年同四半期連結累計期間は50百万円の支出)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出4百万円、無形固定資産の取得による支出3百万円等によるものであります。

2018/11/14 14:27