利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は17百万円(前年同四半期連結累計期間は61百万円の収入)となりました。この主な要因は、減損損失23百万円、のれん償却額21百万円、減価償却費2百万円、法人税等の還付16百万円の資金増に対し、税金等調整前四半期純損失20百万円、前払費用の増加額5百万円等の資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は69百万円(前年同四半期連結累計期間は14百万円の支出)となりました。この主な要因は、定期積金の預入による支出60百万円、敷金及び保証金の差入による支出7百万円によるものであります。

2021/11/15 11:37