利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は161百万円(前年同期は33百万円)となりました。この主な要因は、税引前中間純利益119百万円、のれん償却額52百万円、顧客関連資産償却額18百万円、売上債権の減少6百万円等の資金増に対し、未払金の減少20百万円、未払消費税等の減少15百万円、前払費用の増加10百万円等の資金減によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は200百万円(前年同期は1,232百万円)となりました。この主な要因は、貸付による支出120百万円、事業譲受による支出63百万円、関係会社株式の取得による支出17百万円等の資金減によるものであります。

2025/11/14 12:56