訂正有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	655,982
別段預金	1,945
定期預金	20,002
合計	677,930

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱武蔵野	30,463
株式会社サイブリッジ	12,835
株式会社NTTドコモ	11,984
株式会社ストエネ	10,372
その他	58,100
合計	123,755

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
64,718	802,147	743,096	123,769	85.7	43.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
受注ソフトウェア	380
合計	380

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ネクスウェイ	6,883
株式会社サイブリッジ	6,850
AI CROSS株式会社	4,049
株式会社武蔵野	4,005
IDCフロンティア株式会社	1,763
その他	17,740
計	41,292

⑤ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	100,000	(20,004)
株式会社きらぼし銀行	80,938	(22,932)
株式会社徳島大正銀行	68,338	(20,825)
計	249,276	(63,761)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。