有価証券報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	660,424
別段預金	636
定期預金	50,000
合計	711,061

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱武蔵野	17,006
PAY株式会社	14,363
マジメワークス株式会社	13,860
株式会社サイブリッジ	7,008
その他	152,666
合計	204,905

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
123,769	1,478,387	1,397,251	204,905	87.2	40.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
AI CROSS株式会社	6,914
株式会社サイブリッジ	6,550
株式会社アイシス	4,620
株式会社ネクスウェイ	3,851
株式会社武蔵野	3,643
その他	44,052
計	69,632

④ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社徳島大正銀行	429,748	(66,404)
株式会社みずほ銀行	408,730	(94,320)
株式会社りそな銀行	79,960	(20,040)
株式会社きらぼし銀行	57,700	(26,760)
計	976,138	(207,524)

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。