有価証券報告書-第18期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	269
預金
普通預金	296,145
別段預金	57
定期預金	169,242
小計	465,445
合計	465,714

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ (注)1	48,860
KDDI株式会社 (注)1	18,822
ソフトバンクモバイル株式会社(注)1	6,246
株式会社ウィルコム	1,866
株式会社ISIDアドバンストアウトソージング	945
その他	7,144
合計	83,886

(注)1 「リモートメール」等モバイルサービス利用ユーザーへの売掛金の集金代行先を記載しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
101,348	449,522	466,984	83,886	84.8	75.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 長期未収入金

相手先	金額(千円)
損害賠償請求権 (注)1	563,327
株式会社グローバル・コミュニケーション・インク	438,500
クラブニッポン株式会社	54,125
株式会社テラコーポレーション	28,700
株式会社ニュートンプレス	20,000
その他	12,804
合計	1,117,455

(注)1 平成23年3月1日付「第三者調査委員会の調査結果に関するお知らせ」にて開示いたしました、不正な資金流出についての、元役員である三浦浩之、佐藤充、津田真吾、他1名、同お知らせに記載の個人Hの5名に対する長期未収入金であります。
④ 破産更生債権等

相手先	金額(千円)
株式会社アクセル	218,500
合計	218,500

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社IDCフロンティア	5,779
クロス・ヘッド株式会社	472
株式会社サンプラス	380
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	345
バリオセキュア株式会社	173
その他	530
合計	7,680

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	119,920
株式会社商工組合中央金庫	9,900
株式会社東日本銀行	6,000
株式会社りそな銀行	4,800
株式会社日本政策金融公庫	4,800
合計	145,420

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
飯野海運株式会社	7,543
オリックス・ファシリティーズ株式会社	4,850
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ	4,494
株式会社KDDI	1,811
アイハーツ株式会社	1,142
その他	7,674
合計	27,517

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	53,200
株式会社商工組合中央金庫	49,680
株式会社東日本銀行	24,000
株式会社りそな銀行	17,600
株式会社日本政策金融公庫	12,800
合計	157,280