有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △27,031 | △21,063 |
| 減価償却費 | 17,732 | 12,946 |
| のれん償却額 | 542 | 1,085 |
| 減損損失 | 5,293 | 5,723 |
| 訴訟関連損失 | 11,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,903 | △5,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 812 | △138 |
| 開発契約評価引当金の増減額(△は減少) | 1,250 | - |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 12,043 | 10,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | △555 | △573 |
| 支払利息 | 7,252 | 6,658 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △300 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △19 | 150 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,184 | 19,595 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △727 | 851 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,438 | 7,110 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 506 | 317 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,400 | △12,665 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,224 | △7,636 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △47 | △228 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,251 | △3,423 |
| その他 | 4,057 | 8,185 |
| 小計 | 32,880 | 21,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 524 | 480 |
| 利息の支払額 | △6,731 | △6,624 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △5,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,133 | △6,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,539 | 9,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,705 | △15,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,443 | △924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 2,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,900 | - |
| 子会社株式の取得による収入 | ※2 4,269 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,997 | 1,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,600 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,120 | 190 |
| 定期積金の払戻による収入 | 1,200 | 50,326 |
| 定期積金の預入による支出 | △7,500 | △114,800 |
| その他の支出 | - | △195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,340 | △77,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,840 | △155,838 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | 164,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 89,995 |
| 自己株式の取得による支出 | △239 | △247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,079 | 97,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,880 | 30,054 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,191 | 293,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 293,310 | ※1 323,365 |
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