有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,880 | 41,341 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,226 | 6,679 | |||||||||
| 減損損失 | 1,497 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 26,273 | 42,106 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 160 | 547 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,651 | △950 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △979 | △177 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △68 | 2,800 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,640 | 1,320 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △60 | |||||||||
| 支払利息 | 5,036 | 4,348 | |||||||||
| 新株発行費 | 167 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △7,456 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,766 | △2,499 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,224 | ― | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 20 | △16,064 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,728 | △4,261 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,644 | 3,069 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,610 | 33,119 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,764 | △1,209 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,341 | △2,497 | |||||||||
| その他 | 2,386 | △12,929 | |||||||||
| 小計 | 9,474 | 94,684 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 51 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,346 | △3,796 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,625 | △580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △431 | 90,360 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,458 | △967 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,952 | △2,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 16,197 | ― | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※3 △190,000 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △12,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △280 | △2,450 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,938 | 385 | |||||||||
| 定期積金の預入による支出 | △21,200 | △1,200 | |||||||||
| 定期積金の払戻による収入 | - | 105,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △202,754 | 86,308 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 20,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,336 | △7,502 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △92,925 | △127,836 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 206,954 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △78 | △189 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,614 | △35,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,428 | 141,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,543 | 199,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 199,972 | ※1 341,113 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
