日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,404 | 5,226 |
| 減価償却費 | 1,071 | 1,161 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 529 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -249 |
| 支払利息 | 40 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,314 | 3,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,842 | -3,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,113 | -3,462 |
| その他 | -1,640 | 1,236 |
| 小計 | 5,561 | 4,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 261 |
| 利息の支払額 | -40 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,483 | -2,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,278 | 1,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -997 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,000 | 1,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,767 | -3,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -999 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| その他 | 110 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,323 | -6,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -67 |
| リース債務の返済による支出 | -245 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,257 | -5,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,115 | 38,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,373 | 27,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
