日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,226 | 5,760 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,482 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 400 | 451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -251 |
| 支払利息 | 28 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,578 | 1,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,526 | -3,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,462 | -4,379 |
| その他 | 1,236 | 1,978 |
| 小計 | 4,603 | 3,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 255 |
| 利息の支払額 | -28 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,925 | -3,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,909 | 552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 4,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,401 | -3,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 6 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,394 | -3,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,836 | -4,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,084 | 27,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,247 | 26,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
