日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,760 | 4,738 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,744 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 451 | 435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -262 |
| 支払利息 | 16 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -22 |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,550 | 10,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,092 | -3,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,379 | -3,494 |
| その他 | 1,972 | 1,845 |
| 小計 | 3,561 | 11,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 261 |
| 利息の支払額 | -16 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -3,249 | -2,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552 | 9,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,144 | -1,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -1,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 326 |
| その他 | -34 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | -113 |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,382 | 7,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,872 | 26,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,490 | 35,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
