日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,738 | 7,226 |
| 減価償却額 | 1,744 | 1,855 |
| のれん償却額 | 82 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額 | -16 | -4 |
| 賞与引当金の増減額 | 106 | 457 |
| 退職給付引当金の増減額 | 435 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 455 |
| 受取利息及び配当金 | -262 | -265 |
| 支払利息 | 63 | 49 |
| 持分法による投資損益 | 11 | 12 |
| 固定資産除却損 | 1 | 39 |
| 売上債権の増減額 | 10,269 | 5,492 |
| たな卸資産の増減額 | -3,845 | -2,154 |
| 仕入債務の増減額 | -3,494 | -4,205 |
| その他 | 1,822 | 1,704 |
| 小計 | 11,658 | 10,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 271 |
| 利息の支払額 | -63 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,039 | -4,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,816 | 6,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,407 | -1,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,060 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -28 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170 | 628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,059 | -1,059 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -113 | -120 |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,255 | 6,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,408 | 45,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
