営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、45,905百万円となりました。前第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額が7,255百万円であったのに対し、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増減額は6,060百万円になりました。各活動区分別には以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益4,738百万円、減価償却費1,744百万円、たな卸資産の増加△3,845百万円、企業間信用6,775百万円、法人税等の支払△2,039百万円等により9,816百万円となりました。一方、当第2四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益7,226百万円、減価償却費1,855百万円、たな卸資産の増加△2,154百万円、企業間信用1,287百万円、法人税等の支払△4,061百万円等により6,914百万円となりました。

2014/11/07 11:12