日鉄ソリューションズ（2327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 11:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,503 | 15,000 |
| 減価償却費 | 2,365 | 2,519 |
| のれん償却額 | 232 | 232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 540 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -302 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -22 |
| 固定資産除却損 | 35 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,002 | 4,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,538 | 3,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,013 | 3,159 |
| その他 | -479 | -910 |
| 小計 | 14,308 | 27,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 303 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,778 | -5,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,841 | 22,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,420 | -2,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,030 | -1,055 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 23 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,166 | |
| 配当金の支払額 | -2,367 | -2,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -222 | -232 |
| リース債務の返済による支出 | -535 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,291 | -3,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,074 | 17,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,436 | 66,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
