有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,150,811 | 1,248,464 |
| 減価償却費 | 306,238 | 331,937 |
| 減損損失 | － | 126,892 |
| のれん償却額 | 15,037 | 15,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 382 | 5,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,960 | 26,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,555 | 61,945 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,760 | -2,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,756 | -15,814 |
| 支払利息 | 28,824 | 22,903 |
| 固定資産除却損 | 80 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,078 | -1,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,636 | 34,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55,911 | -129,304 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,013 | -4,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,422 | 2,265 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 185,895 | 79,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,290 | -4,960 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -129,743 | -22,051 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,927 | 38,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,135 | 28,919 |
| 小計 | 1,614,608 | 1,842,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 2,530 |
| 利息の支払額 | -25,662 | -21,319 |
| 法人税等の支払額 | -386,063 | -650,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,986 | 1,173,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,919 | -865,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,792 |
| 差入保証金の差入による支出 | -108,644 | -82,170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,971 | 13,879 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 53 | 4,146 |
| 長期貸付けによる支出 | -283,782 | -390,950 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47,726 | 99,009 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,026 | -5,026 |
| その他の支出 | -58,214 | -28,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,036 | -1,268,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,299,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -982,489 | -1,025,844 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,127 | -7,277 |
| 株式の発行による収入 | 6,125 | － |
| 配当金の支払額 | -233,677 | -252,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,295 | 514,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,655 | 419,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602,746 | 2,768,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,768,401 | 3,188,035 |