有価証券報告書-第21期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,326,938 | 2,366,185 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,517 | 25,961 |
| 有価証券 | 441,462 | 821,850 |
| たな卸資産 | 71,180 | 36,665 |
| 繰延税金資産 | 116,180 | 132,458 |
| 未収入金 | 531,573 | 660,878 |
| その他 | 368,253 | 369,049 |
| 貸倒引当金 | -101 | -470 |
| 流動資産合計 | 3,880,007 | 4,412,579 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,692,087 | 4,152,350 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -909,815 | -1,303,863 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,782,271 | 2,848,486 |
| 機械装置及び運搬具 | 11,989 | 11,989 |
| 減価償却累計額 | -11,803 | -11,840 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 185 | 148 |
| 工具 | 197,666 | 208,352 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -113,112 | -142,716 |
| 工具 | 84,553 | 65,636 |
| 土地 | 173 | 192,075 |
| リース資産 | 33,688 | 27,515 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -14,876 | -15,370 |
| リース資産（純額） | 18,811 | 12,144 |
| 建設仮勘定 | 767,741 | 702,602 |
| 有形固定資産合計 | 3,653,737 | 3,821,093 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 21,567 | 6,529 |
| その他 | 5,973 | 4,917 |
| 無形固定資産合計 | 27,540 | 11,446 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,404 | 25,624 |
| 長期貸付金 | 728,072 | 987,872 |
| 差入保証金 | 1,172,415 | 1,240,706 |
| 繰延税金資産 | 25,585 | 80,075 |
| その他 | 322,958 | 355,472 |
| 貸倒引当金 | -3,372 | -8,199 |
| 投資その他の資産合計 | 2,247,063 | 2,681,551 |
| 固定資産合計 | 5,928,342 | 6,514,092 |
| 資産合計 | 9,808,350 | 10,926,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 125,485 | 127,750 |
| リース債務 | 7,641 | 7,088 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 995,824 | 1,319,211 |
| 未払金 | 1,035,406 | 792,306 |
| 未払法人税等 | 348,825 | 306,520 |
| 未払消費税等 | 42,140 | 37,543 |
| 賞与引当金 | 179,960 | 206,000 |
| 役員賞与引当金 | 40,000 | 40,000 |
| その他 | 576,731 | 624,893 |
| 流動負債合計 | 3,352,014 | 3,461,314 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,191,859 | 2,642,628 |
| リース債務 | 13,453 | 7,211 |
| 繰延税金負債 | 20,787 | 829 |
| 退職給付引当金 | 109,889 | 171,835 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,300 | 47,980 |
| 資産除去債務 | 92,084 | 109,395 |
| 固定負債合計 | 2,478,374 | 2,979,880 |
| 負債合計 | 5,830,388 | 6,441,195 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 919,021 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 926,567 | 845,589 |
| 利益剰余金 | 2,128,258 | 2,628,475 |
| 自己株式 | -248 | -248 |
| 株主資本合計 | 3,973,599 | 4,473,816 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 7,370 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 7,370 |
| 少数株主持分 | 4,362 | 4,288 |
| 純資産合計 | 3,977,961 | 4,485,476 |
| 負債純資産合計 | 9,808,350 | 10,926,671 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 462,300 | 219,136 |
| 売掛金 | 58,659 | 46,733 |
| 有価証券 | 441,462 | 821,850 |
| 前払費用 | 11,889 | 11,009 |
| 繰延税金資産 | 9,152 | 3,331 |
| 立替金 | 8,851 | 8,369 |
| その他 | 9,443 | 25,562 |
| 貸倒引当金 | -101 | -83 |
| 流動資産合計 | 1,001,659 | 1,135,910 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,322 | 17,322 |
| 減価償却累計額 | -3,323 | -4,337 |
| 建物（純額） | 13,999 | 12,985 |
| 車両運搬具 | 8,274 | 8,274 |
| 減価償却累計額 | -8,274 | -8,274 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 11,441 | 13,083 |
| 減価償却累計額 | -5,333 | -7,199 |
| 工具 | 6,108 | 5,883 |
| 土地 | 173 | 192,075 |
| 建設仮勘定 | － | 131,500 |
| 有形固定資産合計 | 20,281 | 342,443 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,190 | 791 |
| 電話加入権 | 2,808 | 2,808 |
| 無形固定資産合計 | 3,998 | 3,600 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,404 | 25,624 |
| 関係会社株式 | 886,943 | 896,943 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,867,000 | 4,267,000 |
| 長期貸付金 | 46,000 | － |
| 長期前払費用 | 3,971 | 3,538 |
| 繰延税金資産 | 23,865 | 19,178 |
| 差入保証金 | 81,015 | 81,051 |
| 保険積立金 | 62,191 | 67,218 |
| その他 | 416 | 1,678 |
| 貸倒引当金 | -6,395 | -6,872 |
| 投資その他の資産合計 | 4,966,413 | 5,355,361 |
| 固定資産合計 | 4,990,693 | 5,701,405 |
| 資産合計 | 5,992,352 | 6,837,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 995,824 | 1,319,211 |
| 未払金 | 19,336 | 73,485 |
| 未払費用 | 6,248 | 4,984 |
| 未払法人税等 | 102,821 | － |
| 預り金 | 4,125 | 3,320 |
| 前受収益 | － | 1,260 |
| 賞与引当金 | 1,516 | 1,260 |
| 役員賞与引当金 | 40,000 | 40,000 |
| 仮受金 | 5 | 203 |
| その他 | 25,561 | 9,102 |
| 流動負債合計 | 1,195,438 | 1,452,826 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,191,859 | 2,642,628 |
| 関係会社長期借入金 | － | 32,558 |
| 退職給付引当金 | 1,585 | 1,655 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,300 | 47,980 |
| その他 | － | 8,201 |
| 固定負債合計 | 2,243,744 | 2,733,022 |
| 負債合計 | 3,439,182 | 4,185,849 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 919,021 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 604,821 | 523,843 |
| その他資本剰余金 | 321,746 | 321,746 |
| 資本剰余金合計 | 926,567 | 845,589 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 6,600 | 6,600 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 601,229 | 692,155 |
| 利益剰余金合計 | 707,829 | 798,755 |
| 自己株式 | -248 | -248 |
| 株主資本合計 | 2,553,170 | 2,644,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | － | 7,370 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 7,370 |
| 純資産合計 | 2,553,170 | 2,651,467 |
| 負債純資産合計 | 5,992,352 | 6,837,316 |