JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 752,380 | 611,072 |
| 減価償却額 | 181,477 | 232,614 |
| のれん償却額 | 2,176 | 2,176 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,195 | 2,404 |
| 賞与引当金の増減額 | 66,000 | 22,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -28,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -12,823 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,080 | 3,380 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -10,485 |
| 受取利息及び配当金 | -10,702 | -30,798 |
| 支払利息 | 12,721 | 19,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | － |
| 固定資産除却損 | 187 | － |
| 売上債権の増減額 | -10,799 | -4,188 |
| たな卸資産の増減額 | 24,836 | 56,701 |
| 仕入債務の増減額 | -37,100 | -63,552 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -121,024 | 19,458 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,726 | 20,667 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,127,634 | 977,707 |
| その他 | -324,017 | 120,241 |
| 小計 | 1,619,399 | 1,977,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 12,786 |
| 利息の支払額 | -13,267 | -18,755 |
| 法人税等の支払額 | -380,284 | -464,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,865 | 1,506,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,435,072 | -1,191,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -1,496,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -575,280 |
| 差入保証金の差入による支出 | -90,603 | -86,409 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,830 | 6,913 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 99 |
| 長期貸付けによる支出 | -447,750 | -494,978 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,010 | 67,369 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,513 | -1,675 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 84,406 |
| その他の支出 | -15,697 | -8,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,941,400 | -3,697,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 6,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,004 | -1,232,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | -262,013 | -297,794 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,379 | -3,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506,406 | 4,666,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,220,941 | 2,475,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,093 | 4,284,042 |
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