JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,808 | 436,831 |
| 減価償却費 | 297,573 | 313,259 |
| 減損損失 | 23,065 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 57,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,776 | 25,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,140 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,774 | -32,025 |
| 支払利息 | 19,794 | 23,280 |
| 固定資産除却損 | 1,596 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,140 | -6,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,088 | 69,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,684 | -54,950 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,689 | 21,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,659 | -25,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 255,745 | 180,903 |
| その他 | 261,829 | 513,977 |
| 小計 | 1,379,361 | 1,524,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,521 | 11,246 |
| 利息の支払額 | -18,521 | -22,322 |
| 法人税等の支払額 | -365,375 | -412,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,986 | 1,101,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,226 | -423,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -95,934 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,645 | － |
| 投資有価証券の解約による収入 | － | 678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289,872 | -11,224 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,055 | -45,090 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,078 | 45,017 |
| 長期貸付けによる支出 | -68,000 | -256,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 95,324 | 103,930 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -349,337 |
| その他の支出 | -5,941 | -34,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,595 | -1,065,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,762,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,514,595 | -1,545,990 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 209,119 |
| 配当金の支払額 | -332,915 | -435,337 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -884 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,848,395 | 489,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,173,004 | 525,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,305 | 4,324,339 |
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