流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	184,719千円
資産合計	302,740千円
流動負債	83,595千円
固定負債	63,004千円

(7) 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2018/07/02 15:37

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社アメニティライフを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社アメニティライフ株式の取得価額と株式会社アメニティライフ取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

流動資産	184,719千円
のれん	303,859千円
流動負債	△83,595千円
固定負債	△63,004千円

当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。

2018/07/02 15:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は18,004百万円(同857百万円増)となりました。
流動負債は8,208百万円(同1,670百万円増)となりましたが、これは、主に短期借入金が1,500百万円、未払金が742百万円、未払法人税等が186百万円、その他が98百万円増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が765百万円、未払消費税等が86百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は9,795百万円(同813百万円減)となっておりますが、これは、主に退職給付に係る負債が67百万円、その他が37百万円増加した一方で、長期借入金が921百万円減少したこと等によるものであります。

2018/07/02 15:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(3) 長期借入金
固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を、約定金利に金利水準の変動のみを反映した利子率で割り引いた現在価値により算定しております。また、変動金利による長期借入金の時価については、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態は借入実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。なお、流動負債に記載している、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
デリバティブ取引

2018/07/02 15:37