フォーサイド（2330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,477 | -76,001 |
| 減価償却費 | 10,572 | 35,170 |
| 減損損失 | － | 2,737 |
| のれん償却額 | 9,221 | 35,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,635 | 43,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,058 | -17,559 |
| 支払利息 | 1,318 | 1,259 |
| 為替差損益（△は益） | 693 | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,562 | 161,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,695 | -43,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,894 | -56,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,700 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -6,591 | -2,296 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,030 |
| 組織再編引当金の増減額（△は減少） | -4,840 | -1,796 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,686 | 2,192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,599 | -74,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,213 | 68,539 |
| その他 | -8,528 | -10,550 |
| 小計 | -28,589 | 77,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,886 | 19,696 |
| 利息の支払額 | -1,309 | -1,270 |
| 法人税等の支払額 | -14,002 | -63,783 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,014 | 35,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,617 | -347,371 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,629 |
| 敷金の回収による収入 | 35,437 | 340 |
| 敷金の差入による支出 | -22,321 | -21,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -199,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -23,085 | -299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,204 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -98,500 | -582,975 |
| 貸付金の回収による収入 | 285,632 | 455,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,841 | -678,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -242 |
| 自己株式の処分による収入 | 40 | 121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,102 | -47,698 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,655 | 20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 910,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,700 | 883,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | -2,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,222 | 237,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,436 | 685,571 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130,772 | － |
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