有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 (株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
平成26年4月1日 (注)1	19,748,430	21,942,700	-	4,141,876	-	91,376
平成26年11月11日 (注)2,3,4	-	21,942,700	△4,041,876	100,000	△91,376	-
平成27年4月13日 (注)5	746,268	22,688,968	99,999	199,999	99,999	99,999
平成27年4月14日 (注)5	746,268	23,435,236	99,999	299,999	99,999	199,999
平成28年3月22日 (注)5	1,646,268	25,081,504	202,509	502,509	202,509	402,509
平成28年4月1日 (注)5	200,000	25,281,504	22,780	525,289	22,780	425,289
平成29年6月2日 (注)6	1,793,700	27,075,204	200,894	726,184	199,100	624,390
平成29年7月19日 ～平成29年8月30日 (注)5	700,000	27,775,204	79,730	805,914	79,730	704,120
平成30年1月19日 (注)6	2,000,000	29,775,204	276,000	1,081,914	274,000	978,120
平成30年2月1日 (注)5	1,122,500	30,897,704	112,250	1,194,164	112,250	1,090,370
平成30年5月28日 (注)5	500,000	31,397,704	70,750	1,264,914	70,750	1,161,120

(注) 1. 平成26年3月31日を基準日、4月1日を効力発生日として当社普通株式1株を10株に分割したことによる増加であります。
2. 平成26年11月11日開催の臨時株主総会において、資本金の取り崩しを行うことを決議しております
3. 会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の取り崩しを行っております。
4. 会社法第448条第1項及び会社法第452条の規定に基づき資本準備金を減少し、繰越利益剰余金に振り替えたものであります。
5. 新株予約権の行使による増加であります。
6. 第三者割当増資に伴う増加であります。
7.平成29年12月27日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について、平成30年4月11日付で変更が生じております。
①変更理由
当社は、第三者割当増資による調達資金を、当社100%子会社のフォーサイドフィナンシャルサービス株式会社において行うマイニングファーム(採掘工場:ビットコインやイーサリアム等を代表とした仮想通貨の生成を行う作業を行う)のマシン購入費及びマイニングファームセットアップ費用に平成30年3月までに充当する予定でおりました。
しかしながら、マイナー(マイニングを行う企業や個人)の増加や、近年、マイニングマシンの性能向上により、カナダに設置した当社のマイニングファームの立ち上げと平行する形で、より効率的なマイニングが可能な専用ASIC(特定用途向け集積回路)を搭載した高性能なマイニングマシンの投入が必要不可欠であり新マイニングマシンの導入を調整しております。よって、当社は、新株式の発行及び第10回新株予約権の払込により調達した資金の支出予定時期に関して当初の計画を変更することといたしました。
②変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は_で示しております。)
<変更前>本新株式及び本新株予約権

具体的な使途		金額(百万円)	支出予定時期
①	マイニングファームのマシン購入	447	平成30年1月から 平成30年2月まで
	内訳 本新株式及び本新株予約権の払込による充当	(447)
②	マイニングファームセットアップ費用	117	平成30年1月から 平成30年3月まで
	内訳 本新株式による充当	(117)
③	マイニングファームのマシンの追加購入	548	平成30年4月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株予約権の行使による充当	(548)
④	マイニングファームのマシンの追加購入によるセットアップ費用	138	平成30年4月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株予約権の行使による充当	(138)

<変更後>本新株式及び本新株予約権

具体的な使途		金額(百万円)	支出予定時期
①	マイニングファームのマシン購入	447	平成30年1月から 平成30年9月まで
	内訳 本新株式及び本新株予約権の払込による充当	(447)
②	マイニングファームセットアップ費用	117	平成30年1月から 平成30年10月まで
	内訳 本新株式による充当	(117)
③	マイニングファームのマシンの追加購入	548	平成30年4月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株予約権の行使による充当	(548)
④	マイニングファームのマシンの追加購入によるセットアップ費用	138	平成30年4月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株予約権の行使による充当	(138)

8.平成29年12月27日付で提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」について、平成30年11月14日付で変更が生じております。
①変更理由
当社は、第三者割当増資による調達資金を、当社100%子会社のフォーサイドフィナンシャルサービス株式会社において行うマイニングファーム(採掘工場:ビットコインやイーサリアム等を代表とした仮想通貨の生成を行う作業を行う)のマシン購入費及びマイニングファームセットアップ費用に平成30年10月までに充当する予定でおりました。
平成30年6月中旬から第一段階としてカナダにてマイニングマシンを本格稼働しておりましたが、当初予想していた以上に仮想通貨市場の取引が縮小し、計画していたマイニング報酬の獲得に至りませんでした。さらにビットコイン相場の価格低迷も重なり、現時点においては市場の動向を見極める時間が必要という判断に至りました。よって、当社は、新株式発行及び第10回新株予約権の払込により調達した資金の支出予定時期に関して当初の計画を変更することと致しました。仮想通貨市場の動向及び外部環境の変化を見極めつつ、次世代マイニングマシンの導入を調整してまいります。
②変更の内容
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は_で示しております。)
<変更前>本新株式及び本新株予約権

具体的な使途		金額(百万円)	支出予定時期
①	マイニングファームのマシン購入	447	平成30年1月から 平成30年9月まで
	内訳 本新株式及び本新株予約権の払込による充当	(447)
②	マイニングファームセットアップ費用	117	平成30年1月から 平成30年10月まで
	内訳 本新株式による充当	(117)
③	マイニングファームのマシンの追加購入	548	平成30年4月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株予約権の行使による充当	(548)
④	マイニングファームのマシンの追加購入によるセットアップ費用	138	平成30年4月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株予約権の行使による充当	(138)

<変更後>本新株式及び本新株予約権

具体的な使途		金額(百万円)	支出予定時期
①	マイニングファームの次世代マシン購入	447	平成30年1月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株式及び本新株予約権の払込による充当	(447)
②	マイニングファームセットアップ費用	117	平成30年1月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株式による充当	(117)
③	マイニングファームの次世代マシンの追加購入	548	平成30年4月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株予約権の行使による充当	(548)
④	マイニングファームの次世代マシンの追加購入によるセットアップ費用	138	平成30年4月から 平成32年12月まで
	内訳 本新株予約権の行使による充当	(138)