有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	427
地金	152,185
預金の種類
当座預金	1,296
普通預金	777,615
定期預金	153,821
別段預金	11,752
小計	944,485
合計	1,097,098

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ	28,771
KDDI(株)	23,820
エンタテイメント・プロダクツ(株)	4,047
ソフトバンクモバイル(株)	2,885
(株)スマートフォンプロジェクト	1,733
その他	260,025
合計	321,284

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
317,411	477,070	473,197	321,284	59.6	244.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ コンテンツ資産

品目	金額(千円)
電子書籍	-
合計	-

④ 仕掛コンテンツ資産

品目	金額(千円)
電子書籍	-
合計	-

⑤ 短期貸付金

相手先	金額(千円)
従業員	74,180
(株)SEF	70,000
SmartEbook.com Vietnam Company Limited	70,000
MOON BLOCK INC,	12,367
(株)スマートフォンプロジェクト	771
合計	227,319

⑥ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
PT.SMARTEBOOKCOM INDONESIA	27,630
(株)SEF	20,000
Indo SmartEbook.com Private Limited	16,610
丝玛伊布克信息科技(上海)有限公司	13,733
SmartEbook.com Vietnam Company Limited	10,925
他、2銘柄	20,305
合計	109,205

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ビーエヌジーン	6,510
(株)出版デジタル機構	5,921
(株)モバイルブック・ジェー・ピー	3,853
Sourcebits, Inc.	3,687
(株)テンダ	2,894
その他	34,127
合計	56,994

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
(株)アドウェイズ	23,166
(株)テンダ	16,222
(株)イクシーバリューズ	5,752
社会保険事務所	4,161
(株)グローバルネット	2,920
その他	52,920
合計	105,144