訂正有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 285,661 | 382,203 |
| 売掛金 | 166,725 | 105,522 |
| 営業貸付金 | - | 69,723 |
| 短期貸付金 | 42,211 | 72,526 |
| 前渡金 | - | 127,174 |
| 未収消費税等 | 34,598 | 9,543 |
| その他 | 15,659 | 17,154 |
| 貸倒引当金 | △22,411 | △33,893 |
| 流動資産合計 | 522,445 | 749,955 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 410 | ※1 1,280 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 193,498 | - |
| その他 | 0 | 2,203 |
| 無形固定資産合計 | 193,498 | 2,203 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 15,789 | 11,175 |
| 長期貸付金 | 9,265 | 20,135 |
| 長期未収入金 | 860 | 56,902 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △860 | △69,419 |
| 投資その他の資産合計 | 25,055 | 18,794 |
| 固定資産合計 | 218,964 | 22,278 |
| 資産合計 | 741,409 | 772,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 60,483 | 38,006 |
| 未払金 | 114,423 | 48,249 |
| リース債務 | 1,971 | - |
| 未払法人税等 | 585 | 9,744 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,378 | 5,184 |
| 契約解除損失引当金 | - | 3,274 |
| 事業整理損失引当金 | 9,670 | - |
| その他 | 36,279 | 17,018 |
| 流動負債合計 | 229,791 | 121,477 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 12,408 | 7,224 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 200,000 |
| 利息返還損失引当金 | - | 22,761 |
| 固定負債合計 | 12,408 | 229,985 |
| 負債合計 | 242,199 | 351,462 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 299,999 |
| 資本剰余金 | 1,198,514 | 1,398,513 |
| 利益剰余金 | △809,969 | △1,291,582 |
| 自己株式 | △1,230 | △1,825 |
| 株主資本合計 | 487,314 | 405,105 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 11,599 | 153 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,599 | 153 |
| 新株予約権 | - | 15,262 |
| 少数株主持分 | 295 | 249 |
| 純資産合計 | 499,209 | 420,770 |
| 負債純資産合計 | 741,409 | 772,233 |
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