有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 447,891 | 489,140 |
| 受取手形及び売掛金 | 640,408 | 508,698 |
| 商品 | 155,964 | 190,511 |
| 短期貸付金 | 346,104 | 614,364 |
| 繰延税金資産 | 195,818 | 245,825 |
| 収納代行未収金 | 623,196 | 757,021 |
| 代位弁済立替金 | 216,358 | 345,296 |
| その他 | 154,513 | 151,475 |
| 貸倒引当金 | △158,873 | △264,172 |
| 流動資産合計 | 2,621,381 | 3,038,161 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 27,529 | ※1 40,704 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 45,867 | 80,441 |
| のれん | 311,532 | 240,606 |
| その他 | 5,740 | 18 |
| 無形固定資産合計 | 363,141 | 321,065 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 60,000 | 139,020 |
| 長期貸付金 | 93,417 | 14,197 |
| 投資不動産(純額) | ※2,※3 320,173 | ※2,※3 326,749 |
| 敷金 | 56,831 | 66,222 |
| 長期未収入金 | 40,225 | 40,225 |
| その他 | 42,303 | 63,356 |
| 貸倒引当金 | △40,209 | △56,738 |
| 投資その他の資産合計 | 572,742 | 593,032 |
| 固定資産合計 | 963,412 | 954,802 |
| 資産合計 | 3,584,794 | 3,992,963 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 229,002 | 186,167 |
| 未払金 | 611,563 | 784,948 |
| 未払法人税等 | 57,933 | 58,161 |
| 前受収益 | 368,483 | 391,023 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 91,312 | ※3 152,176 |
| 事業整理損失引当金 | 5,288 | 20,606 |
| 組織再編引当金 | 2,114 | - |
| 債務保証損失引当金 | ※4 83,540 | ※4 99,230 |
| 賞与引当金 | 7,166 | 7,166 |
| その他 | 176,543 | 182,413 |
| 流動負債合計 | 1,632,949 | 1,881,891 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※3 302,562 | ※3 206,287 |
| その他 | 300 | 300 |
| 利息返還損失引当金 | 6,810 | 6,459 |
| 固定負債合計 | 309,673 | 213,046 |
| 負債合計 | 1,942,622 | 2,094,938 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 805,914 | 1,264,914 |
| 資本剰余金 | 1,902,634 | 2,359,634 |
| 利益剰余金 | △1,228,536 | △1,821,344 |
| 自己株式 | △3,027 | △3,240 |
| 株主資本合計 | 1,476,984 | 1,799,963 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | △43 | △111 |
| その他有価証券評価差額金 | - | △98,208 |
| その他の包括利益累計額合計 | △43 | △98,319 |
| 新株予約権 | 10,227 | 25,105 |
| 非支配株主持分 | 155,003 | 171,275 |
| 純資産合計 | 1,642,171 | 1,898,024 |
| 負債純資産合計 | 3,584,794 | 3,992,963 |
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