有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 382,203 | 334,886 |
| 売掛金 | 105,522 | 53,168 |
| 営業貸付金 | 69,723 | 42,896 |
| 短期貸付金 | 72,526 | 284,366 |
| 前渡金 | 127,174 | 31,214 |
| 未収消費税等 | 9,543 | 16,596 |
| その他 | 17,154 | 12,728 |
| 貸倒引当金 | △33,893 | △7,015 |
| 流動資産合計 | 749,955 | 768,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 1,280 | ※1 2,366 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,300 | 14,482 |
| その他 | 903 | 3,238 |
| 無形固定資産合計 | 2,203 | 17,720 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 30,000 |
| 敷金 | 11,175 | 9,022 |
| 長期貸付金 | 20,135 | 109,192 |
| 長期未収入金 | 56,902 | 46,387 |
| 投資不動産(純額) | - | ※2,※3 280,786 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △69,419 | △58,897 |
| 投資その他の資産合計 | 18,794 | 416,492 |
| 固定資産合計 | 22,278 | 436,579 |
| 資産合計 | 772,233 | 1,205,421 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 38,006 | 21,484 |
| 未払金 | 48,249 | 19,178 |
| 未払法人税等 | 9,744 | 18,558 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,184 | ※3 6,176 |
| 契約解除損失引当金 | 3,274 | - |
| 事業整理損失引当金 | - | 25,508 |
| 組織再編引当金 | - | 12,133 |
| その他 | 17,018 | 19,708 |
| 流動負債合計 | 121,477 | 122,748 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,224 | ※3 169,154 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 200,000 | - |
| 利息返還損失引当金 | 22,761 | 17,758 |
| 固定負債合計 | 229,985 | 186,913 |
| 負債合計 | 351,462 | 309,662 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 299,999 | 525,289 |
| 資本剰余金 | 1,398,513 | 1,623,803 |
| 利益剰余金 | △1,291,582 | △1,257,510 |
| 自己株式 | △1,825 | △2,292 |
| 株主資本合計 | 405,105 | 889,291 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 153 | △455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 153 | △455 |
| 新株予約権 | 15,262 | 6,682 |
| 非支配株主持分 | 249 | 240 |
| 純資産合計 | 420,770 | 895,759 |
| 負債純資産合計 | 772,233 | 1,205,421 |
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