営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は23,875百万円(前年同期比90.5%増)であります。税金等調整前四半期純利益により13,469百万円、警備輸送業務に係る資産・負債の増減により8,694百万円、減価償却による資金の内部留保により6,660百万円、売上債権の減少により6,409百万円の資金が増加した一方、仕入債務の減少により8,962百万円、法人税等の支払により6,666百万円の資金が減少した結果であります。

2016/11/08 13:10