営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は13,982百万円(前年同期比155.8%増)であります。税金等調整前四半期純利益により22,588百万円、減価償却による資金の内部留保により11,340百万円、売上債権の減少により7,749百万円の資金が増加した一方、法人税等の支払により11,062百万円、仕入債務の減少により7,315百万円、警備輸送業務に係る資産・負債の増減により5,414百万円の資金が減少した結果であります。

2019/02/05 13:06