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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,730	16,525
減価償却費	8,088	8,878
減損損失	193	0
のれん償却額	1,224	1,349
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	367	376
賞与引当金の増減額（△は減少）	246	320
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-20	-22
受取利息及び受取配当金	-586	-816
支払利息	964	876
持分法による投資損益（△は益）	-481	-489
固定資産売却損益（△は益）	-224	-28
固定資産除却損	63	84
投資有価証券売却損益（△は益）	-19	-25
投資有価証券評価損益（△は益）	62	25
デリバティブ評価損益（△は益）	7	0
売上債権の増減額（△は増加）	2,984	232
棚卸資産の増減額（△は増加）	-545	-1,772
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,940	-7,079
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,804	-1,910
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	-1,018	1,293
その他	-1,766	2,323
小計	28,528	20,157
利息及び配当金の受取額	1,099	1,485
利息の支払額	-968	-868
法人税等の支払額	-7,548	-8,339
法人税等の還付額	9	44
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,120	12,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	864	921
長期性預金の預入による支出	-206	-13
長期性預金の払戻による収入	26	－
有形固定資産の取得による支出	-6,241	-6,609
有形固定資産の売却による収入	548	88
無形固定資産の取得による支出	-191	-1,048
投資有価証券の取得による支出	-1,310	-992
投資有価証券の売却による収入	910	286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-9,365
関係会社株式の取得による支出	－	-525
短期貸付金の増減額（△は増加）	16	43
長期貸付けによる支出	-23	-26
長期貸付金の回収による収入	33	187
敷金及び保証金の回収による収入	10	404
その他	703	569
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,858	-16,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-573	-1,303
長期借入れによる収入	245	345
長期借入金の返済による支出	-1,514	-1,442
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出	-2,674	-2,113
配当金の支払額	-3,746	-4,455
非支配株主への配当金の支払額	-537	-652
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-144	-408
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,945	-10,032
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,312	-13,556
現金及び現金同等物の四半期末残高	63,644	50,487
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	400

ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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