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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	37,106	26,510
減価償却費	12,455	13,412
減損損失	295	0
のれん償却額	1,824	2,099
貸倒引当金の増減額（△は減少）	81	121
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	599	762
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,347	-1,152
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-33	-35
受取利息及び受取配当金	-779	-1,021
支払利息	1,434	1,344
持分法による投資損益（△は益）	-959	-984
固定資産売却損益（△は益）	-224	-42
固定資産除却損	103	188
投資有価証券売却損益（△は益）	-124	-28
投資有価証券評価損益（△は益）	64	35
デリバティブ評価損益（△は益）	3	-18
売上債権の増減額（△は増加）	-1,317	-159
棚卸資産の増減額（△は増加）	-916	-2,911
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,445	-3,625
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,511	-2,785
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	-12,220	-1,666
その他	813	573
小計	30,902	30,616
利息及び配当金の受取額	1,305	1,704
利息の支払額	-1,437	-1,329
法人税等の支払額	-12,453	-13,461
法人税等の還付額	9	44
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,326	17,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	393	599
長期性預金の預入による支出	-209	-24
長期性預金の払戻による収入	42	－
有形固定資産の取得による支出	-9,104	-10,102
有形固定資産の売却による収入	550	118
無形固定資産の取得による支出	-1,662	-1,367
投資有価証券の取得による支出	-1,781	-1,107
投資有価証券の売却による収入	1,387	402
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-9,365
関係会社株式の取得による支出	－	-525
短期貸付金の増減額（△は増加）	10	42
長期貸付けによる支出	-119	-39
長期貸付金の回収による収入	51	203
敷金及び保証金の回収による収入	60	420
その他	1,528	794
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,851	-19,948
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,664	1,657
長期借入れによる収入	460	835
長期借入金の返済による支出	-2,200	-2,133
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出	-3,938	-4,011
配当金の支払額	-7,594	-8,809
非支配株主への配当金の支払額	-538	-654
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-675	-408
財務活動によるキャッシュ・フロー	-11,822	-13,524
現金及び現金同等物に係る換算差額	11	24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,336	-15,874
現金及び現金同等物の四半期末残高	63,644	48,169
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	400

ALSOK（2331）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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