キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,852 | 9,167 |
| 減価償却費 | 4,289 | 4,492 |
| 減損損失 | － | 55 |
| のれん償却額 | 599 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 386 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | -988 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -252 |
| 支払利息 | 426 | 443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | |
| 固定資産除却損 | 48 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 15 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -46 | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,305 | 8,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612 | -828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,123 | -9,187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -848 | -729 |
| 警備輸送業務に係る資産・負債の増減額 | 2,579 | 10,723 |
| その他 | -140 | 549 |
| 小計 | 12,217 | 22,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 798 | 837 |
| 利息の支払額 | -434 | -452 |
| 法人税等の支払額 | -5,681 | -4,357 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,917 | 18,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,220 | 839 |
| 長期性預金の預入による支出 | -11 | -5 |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,572 | -2,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -741 | -377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,365 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6 | |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 169 | 17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 377 | 29 |
| その他 | 304 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,787 | -1,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,696 | 3,678 |
| 長期借入れによる収入 | 145 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711 | -272 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,363 | -1,363 |
| 配当金の支払額 | -4,455 | -4,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -648 | -1,771 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -408 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,745 | -3,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,570 | 12,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,433 | 64,117 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 359 | － |
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