純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<負債>当第3四半期会計期間末における負債の残高は14億68百万円となり、前事業年度末に比べ3億84百万円減少しました。これは主に賞与引当金が2億56百万円減少したこと及び未払法人税等が2億45百万円減少したこと等によるものです。
<純資産>当第3四半期会計期間末における純資産の残高は46億19百万円となり、前事業年度末に比べ2億32百万円増加しました。これは主に繰越利益剰余金が2億46百万円増加したこと等によるものです。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、当社の運転資金の需要は、人件費や外注費等の営業費用によるものがその多くを占めていますが、これらの運転資金の需要は、主に営業活動によるキャッシュ・フロー等によりまかなっています。当第3四半期会計期間末における資金は、資産合計の36.0%を占めており、また流動比率は402.7%であることから、十分な流動性を確保しています。

2020/02/07 10:46