利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は808,998千円(前年同四半期は得られた資金は766,213千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益385,859千円、非資金項目である減価償却費235,094千円、賞与引当金の減少額113,820千円、売上債権の減少による収入106,515千円、たな卸資産の減少による収入913,347千円、その他の負債の増加による収入144,633千円、仕入債務の減少による支出121,094千円、その他の資産の増加による支出369,992千円及び法人税等の支払額345,127千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は89,345千円(前年同四半期は使用した資金は181,696千円)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入240,500千円、有形固定資産の取得による支出31,230千円、無形固定資産の取得による支出96,223千円及び投資有価証券の取得による支出31,530千円によるものであります。

2017/01/13 14:47