財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により得られた資金は89,345千円(前年同四半期は使用した資金は181,696千円)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入240,500千円、有形固定資産の取得による支出31,230千円、無形固定資産の取得による支出96,223千円及び投資有価証券の取得による支出31,530千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は396,544千円(前年同四半期は使用した資金は173,757千円)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出692,676千円、社債の償還による支出81,200千円、配当金の支払による支出269,175千円、短期借入金の純増額による収入268,329千円及び長期借入れによる収入415,000千円によるものであります。

2017/01/13 14:47