財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は700,641千円(前年同四半期は得られた資金は89,345千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出636,625千円及び無形固定資産の取得による支出74,357千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は1,087,235千円(前年同四半期は使用した資金は396,544千円)となりました。これは主に短期借入金の純増額による収入1,255,001千円、長期借入れによる収入1,264,000千円、長期借入金の返済による支出1,145,276千円及び配当金の支払による支出170,898千円によるものであります。

2018/01/12 13:56