利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は75,543千円(前年同四半期は使用した資金は1,100,830千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益610,709千円、非資金項目である減価償却費253,304千円、賞与引当金の減少額158,610千円、たな卸資産の減少による収入1,111,709千円、その他の資産の増加による支出1,543,781千円、法人税等の支払額241,489千円、その他の負債の増加による収入92,309千円及び未払消費税等の減少による支出24,255千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は95,792千円(前年同四半期は使用した資金は700,641千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出28,178千円及び無形固定資産の取得による支出76,245千円によるものであります。

2019/01/11 12:25