利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は173,757千円(前年同四半期は得られた資金は75,543千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益856,265千円、非資金項目である減価償却費302,768千円、賞与引当金の減少額186,600千円、未払消費税等の増加による収入98,874千円、たな卸資産の増加による支出107,986千円、その他の資産の増加による支出232,716千円、その他の負債の減少による支出137,082千円及び法人税等の支払額422,143千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は153,356千円(前年同四半期は使用した資金は95,792千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出24,555千円及び無形固定資産の取得による支出135,769千円によるものであります。

2020/01/10 11:07