利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により使用した資金は759,532千円(前年同四半期は得られた資金は173,757千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益90,831千円、非資金項目である減価償却費308,222千円、賞与引当金の減少額242,000千円、その他の資産の増加による支出450,129千円、その他の負債の減少による支出302,128千円、未払消費税等の減少による支出162,918千円、法人税等の支払額565,026千円、売上債権の減少による収入36,333千円及びたな卸資産の減少による収入528,073千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は162,992千円(前年同四半期は使用した資金は153,356千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出74,383千円及び無形固定資産の取得による支出93,397千円によるものであります。

2021/01/13 11:14