利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は456,551千円(前年同四半期は使用した資金は759,532千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益268,203千円、非資金項目である減価償却費297,731千円、賞与引当金の減少額144,200千円、売上債権の減少による収入106,555千円、棚卸資産の減少による収入263,379千円、その他の負債の増加による収入291,632千円、仕入債務の減少による支出54,986千円、その他の資産の増加による支出489,240千円及び未払消費税等の減少による支出64,311千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は111,188千円(前年同四半期は使用した資金は162,992千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出19,573千円及び無形固定資産の取得による支出99,084千円によるものであります。

2022/01/13 11:08