利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は265,928千円(前年同四半期は得られた資金は1,550,181千円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益890,118千円、非資金項目である減価償却費365,584千円、賞与引当金の減少額207,300千円、売上債権の減少による収入117,732千円、未払消費税等の増加による収入163,684千円、棚卸資産の増加による支出404,833千円、仕入債務の減少による支出65,860千円、その他の負債の減少による支出156,367千円及び法人税等の支払による支出413,835千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金377,829千円(前年同四半期は使用した資金は188,159千円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出182,236千円及び無形固定資産の取得による支出202,200千円によるものであります。

2024/01/12 11:31