その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年6月1日至 2020年5月31日)	当連結会計年度(自 2020年6月1日至 2021年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△20,268千円	△30,126千円
税効果額	6,104千円	9,231千円
その他有価証券評価差額金	△14,163千円	△20,894千円
持分法適用会社に対する持分相当額

2025/12/25 10:18

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年5月31日)	当事業年度(2021年5月31日)
長期貸付金利息	△896千円	△779千円
その他有価証券評価差額金	△9,195千円	-千円
その他	△30千円	△30千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/12/25 10:18

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年5月31日)	当連結会計年度(2021年5月31日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△9,195千円	-千円
長期貸付利息	△896千円	△779千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/12/25 10:18

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は15,234,960千円となり前連結会計年度に比べ2,332,808千円減少いたしました。この減少の主な要因は、未払金が414,444千円の減少、未払法人税等が367,154千円の減少、賞与引当金が95,200千円の減少、流動負債その他が103,075千円の減少、長期借入金(1年内返済予定分を含む)が1,469,587千円の減少及び長期預り敷金が130,324千円増加したことによるものであります。なお、未払金の減少には前連結会計年度に計上した東京国税局(麹町税務署長)からの更正処分による過年度消費税等452,809千円の減少が含まれております。
また、純資産合計は10,013,988千円となり前連結会計年度に比べ447,622千円増加いたしました。この増加の主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益952,509千円、前期の剰余金処分による配当金359,998千円、中間配当金143,999千円、その他有価証券評価差額金△20,894千円及び非支配株主持分20,005千円を計上したことによるものであります。
その結果、1株当たり純資産額は547円46銭となり前連結会計年度に比べ23円75銭増加いたしました。また、自己資本比率は前連結会計年度の34.7%から39.0%となりました。

2025/12/25 10:18