いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月15日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,749 | 181 |
| 減価償却費 | 32 | 40 |
| 株式報酬費用 | 13 | 12 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 59 |
| のれん償却額 | 10 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223 | -2,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | 0 |
| 支払利息 | 95 | 97 |
| 社債発行費 | － | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -142 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,328 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | 70 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -95 | 350 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 113 | 2,599 |
| 営業投資有価証券評価損 | 10 | 54 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,158 | 71 |
| 販売用不動産評価損 | 14 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 140 | -100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -599 | 254 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -353 | -171 |
| その他 | -560 | -383 |
| 小計 | 692 | 538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 145 |
| 利息の支払額 | -94 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -352 | -352 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,482 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -578 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 0 |
| その他 | 5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,648 | -368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102 | -24 |
| 社債の発行による収入 | 1,900 | 6,056 |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -6,200 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | － | 2,100 |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -15 | -2,115 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734 | -1,024 |
| ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,500 | 5,610 |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -3,695 | -5,533 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -143 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56 | -973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,308 | -791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,728 | 13,036 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,036 | 11,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
