いちご（2337）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月17日 13:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 181 | 308 |
| 減価償却費 | 40 | 56 |
| 株式報酬費用 | 12 | 7 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 89 |
| のれん償却額 | 25 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,534 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -9 |
| 支払利息 | 97 | 70 |
| 社債発行費 | 43 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 385 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 350 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,599 | 0 |
| 営業投資有価証券評価損 | 54 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 71 | -2,189 |
| 販売用不動産評価損 | － | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100 | 59 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 254 | -113 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -171 | 41 |
| その他 | -383 | -123 |
| 小計 | 538 | -1,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 9 |
| 利息の支払額 | -94 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505 | -1,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -352 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | 285 |
| ノンリコース社債の発行による収入 | 2,100 | － |
| ノンリコース社債の償還による支出 | -2,115 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024 | -548 |
| ノンリコースローンの借入れによる収入 | 5,610 | － |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -5,533 | -209 |
| 社債の発行による収入 | 6,056 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,200 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -973 | 1,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -791 | 152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,343 | 11,317 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -234 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,317 | 9,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
