営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、37,208百万円となり、前連結会計年度末の45,029百万円と比較して7,820百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローとそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期において、税金等調整前四半期純利益13,378百万円、営業投資有価証券の増減額3,636百万円等により18,697百万円の資金が増加した一方、物件の仕入れ等の先行投資にかかる販売用不動産および前渡金等の増加額19,448百万円、法人税等の支払額5,389百万円、利息の支払額1,029百万円があったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは△7,169百万円(前年同四半期は△10,334百万円)となりました。

2019/10/11 15:02