営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、40,213百万円となり、前連結会計年度末の45,029百万円と比較して4,815百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローとそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期において、税金等調整前四半期純利益22,853百万円、営業投資有価証券の増減額3,842百万円等により30,051百万円の資金が増加した一方、物件仕入に係る投資および売却等による販売用不動産等の増加額10,009百万円、法人税等の支払額7,548百万円、利息の支払額1,524百万円があったこと等により、営業活動によるキャッシュ・フローは10,970百万円(前年同四半期は3,469百万円)となりました。

2020/01/14 15:02